Nur Web Mit der Berechtigung „Reisekosten verwalten“ erstellen Sie eine SEPA-Datei (pain.001) für alle Reisekostenabrechnungen, die Sie mit dem Auszahlungsweg Überweisung geprüft haben. Vorher braucht es das Firmenkonto unter Reisekosten → Einstellungen → Auszahlung.
Öffnen Sie
Reisekosten→Abrechnungen, klicken Sie aufExportierenund wählen SieSEPA-Überweisung. Für eine einzelne Reisekostenabrechnung öffnen Sie diese und wählen dortExportieren→SEPA-Überweisung.
Das Fenster zeigt jede Überweisung mit Ausführungsdatum und Betrag und darunter, welche Reisekostenabrechnungen nicht enthalten sind und warum. Klicken Sie auf
SEPA-Datei erstellen. Der Download startet sofort.
Laden Sie die Datei im Online-Banking des Firmenkontos hoch.
Die Datei enthält je Reisekostenabrechnung eine Überweisung an die IBAN aus der Personalakte, mit dem Verwendungszweck „Reisekosten“, Nr. und Titel. Ausgeführt wird am Auszahlungsdatum aus dem Prüfen. Überwiesen wird der steuerfreie Betrag; Vorschüsse und steuerpflichtige Beträge verrechnet die Lohnabrechnung. Nicht enthalten sind Reisekostenabrechnungen, die noch nicht geprüft sind, keinen steuerfreien Betrag haben, deren Mitarbeiter laut Personalakte bar bezahlt wird oder deren Personalakte keine gültige IBAN hat.
Jede exportierte Reisekostenabrechnung vermerkt den Export im Verlauf. Ihr Prüfen ändern Sie danach nur noch, indem Sie sie wieder öffnen. In eine weitere SEPA-Datei kommt sie nie, auch nicht nach dem Wiederöffnen, damit niemand doppelt bezahlt wird.
Frühere Exporte herunterladen
Abschnitt betitelt „Frühere Exporte herunterladen“Unter Reisekosten → Abrechnungen → SEPA-Exporte finden Sie jede erstellte Datei mit Ausführungsdatum, Zeitpunkt des Exports, Anzahl der Positionen und Summe und laden sie erneut herunter.
